Dopiero w niedzielę w podsumowaniu tygodnia pisałem, że Prezydent na konferencji zaprezentował nam jak zamierza wydawać pieniądze, których jeszcze nie mamy, albo w ogóle nie będziemy mieć, natomiast ani słowem nie wspomniał o sytuacji finansowej miasta, czy deficycie. Planowanych kroków i bieżącej sytuacji w tym zakresie nie dowiedzieliśmy się zawczasu od Prezydenta, ale możemy je poznać z projektów uchwał na najbliższą sesję.
W porządku obrad Rady Miasta na 16 października zaplanowano m.in. uchwały dotyczące emisji obligacji 7 serii. Łączna wartość obligacji ma wynieść ponad 27 milionów złotych.
Z projektów uchwał dowiadujemy się co następuje:
- Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
- Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- Obligacje nie będą zabezpieczone.
- Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
Kolejne serie obligacji od A do G różnią się przede wszystkim czasem wykupu, od przyszłego do 2035 roku. Serie od A do E przeznaczone są na spłatę kredytu w banku PKO BP, a seria G o wartości 5 mln złotych na pokrycie tegorocznego dodatkowego deficytu.
Dowiadujemy się przy okazji, z czego dodatkowy deficyt wynika:
Ubytek dochodów odnotowano we wpływach z następujących tytułów:
- podatku od działalności gosp. os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.468,33 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 328.855,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 48.507,00 zł,
- podatku rolnym w kwocie 8.670,54 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie 64.402,90 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.156.002,04 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 387.093,69 zł.
Tym samym planowany deficyt tegorocznego budżetu ma wynieść 14.439.105 zł zamiast zapisanych pierwotnie 2.305.000 zł.
Z kolejnych punktów dowiadujemy się jak obligacje będą oprocentowane:
- Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
- Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
W uzasadnieniu uchwały o seriach obligacji od A do F zwrócono uwagę na niższe koszty obsługi zadłużenia w formie obligacji i większą elastyczność instrumentu. Planujemy wcześniej spłacić dług w PKO BP, oszczędzając koszty na niższej marży. Operacja ma w założeniach pozwolić na obniżenie marży kredytu z 1,89pp na 1,50 pp. Oszczędności mają wynieść ponad 785 tys. zł.
W przypadku serii G obligacje mają spełnić funkcję kredytu, ale również na bardziej korzystnych warunkach niż pożyczka bankowa. Możliwość wyemitowania obligacji na pokrycie dodatkowego deficytu dała ustawa COVID-owa z 2 marca 2020 roku.
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS