Wartość aktywów OFE wzrosła w lipcu o 1,6 proc. mdm do 176,7 mld zł

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec lipca o 1,6 proc. mdm do 176,7 mld zł – wynika z danych KNF. Alokacja we wszystkich klasach aktywów pozostała na zbliżonym poziomie, a zmiany mdm nie przekraczały 20 pb.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem czerwca o 1,8 proc. do 50,24 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 6 pb mdm i wyniosła 90,5 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 17 pb do 9,5 proc.

Alokacja w krajowe akcje zmalała przy tym o 11 pb i na koniec lipca stanowiły one 81,1 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Procedowany w sejmie nowy projekt ustawy przekształcającej OFE w IKE zakłada minimalny poziom zaangażowania w krajowe akcje na poziomie 75 proc. na dzień przekształcenia, czyli 28 stycznia 2022 r.

Już na koniec kwietnia we wszystkich OFE alokacja w krajowe akcje znalazła się powyżej poziomu 75 proc. Na koniec lipca najniższy udział krajowych akcji w swoich portfelach miało UNIQA OFE (78,1 proc.), a najwyższy utrzymuje MetLife OFE – 85,2 proc.

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec lipca o 1,7 proc. mdm do niemal 160 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 3,5 proc. mdm do 16,7 mld zł, a krajowych wzrosła o 1,5 proc. do 143,2 mld zł.

WIG zyskał w lipcu 2,4 proc., a WIG 20 poszedł w górę o 1,6 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 2,3 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,0 proc., a niemiecki DAX zyskał niecałe 0,1 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE wzrosła w lipcu o 2 proc. do 13,7 mld zł. Alokacja wzrosła o 3 pb do 7,8 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji blisko 3 mld zł gotówki, o 3 proc. mniej niż na koniec czerwca. Udział gotówki spadł o 9 pb i wyniósł niecałe 1,7 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec lipca i alokacja wg klas aktywów:

(PAP Biznes)

kk/ mfm/

Zgłoś naruszenie/Błąd