TALEX: wyniki finansowe

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) – metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 68 -1 659 II. Korekty razem 2 953 -1 002 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 807 1 023 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 105 104 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -771 -36 4. Zmiana stanu rezerw -1 036 101 5. Zmiana stanu zapasów -171 -154 6. Zmiana stanu należności 3 566 798 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 915 -1 335 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -462 -1 503 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda pośrednia 3 021 -2 661 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 014 53 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 014 40 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 2. Inne wpływy inwestycyjne 13 II. Wydatki 117 63 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 13 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 2. Inne wydatki inwestycyjne 36 50 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 6 897 -10 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 15 2 900 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Kredyty i pożyczki 15 2 900 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 541 3 175 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 905 2 400 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 517 671 3. Odsetki 119 104 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 526 -275 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 392 -2 946 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 392 -2 946 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 180 5 149 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 572 2 203 – o ograniczonej możliwości dysponowania 294 239 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ