Zarząd Herkules S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 6 marca 2020 r. Santander Bank Polska S.A. (“Bank”) poinformował Spółkę o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych, w całym zakresie niewykorzystanej części tych limitów, udzielonych Emitentowi oraz jego spółce zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. (“spółka zależna”) na podstawie umowy o linię kredytową nr KKWA0022/10 zawartej 26 sierpnia 2010 r. następnie aneksowanej (“Umowa”) pomiędzy Emitentem oraz jego spółką zależną jako Kredytobiorcą a Bankiem jako Kredytodawcą.
Umowa dotyczy linii kredytowo-gwarancyjnej udostępnionej do dnia 10 października 2020 r. do kwoty 22 mln zł. Powyższy limit zgodnie z Umową mógł być wykorzystany przez Emitenta do wysokości maksymalnej 16 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym lub w ramach tej kwoty 8 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe, a przez spółkę zależną do wysokości 6 mln zł (w tym kwota 3,9 mln zł w formie limitu w rachunku bieżącym oraz 2,1 mln zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe).
W dniu dzisiejszym Emitent nie korzysta z przyznanego limitu w rachunku bieżącym, zaś limit gwarancyjny wykorzystał w kwocie 0,2 mln zł. Spółka zależna wykorzystała limit w rachunku bieżącym w kwocie 2,4 mln zł, a w linii gwarancyjnej w kwocie 1,3 mln zł.
Zgodnie z przekazanym Emitentowi pismem, Bank podjął decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania z limitów kredytowych w związku z wystąpieniem zdarzenia, które w ocenie Banku może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej (finansowej, majątkowej) lub prawnej Emitenta i/lub spółki zależnej, za które to zdarzenie Bank uznał ujawnienie przez Emitenta informacji o wystąpieniu trudności w realizacji kontraktu (zawartego przez spółkę Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (spółkę zależną Emitenta) pod nazwą “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R” (“Kontrakt”). Emitent wskazuje, że informacje dotyczące zmiany danych finansowych (spadku marży) związanych Kontraktem podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 50/2019 w dniu 29 listopada 2019 r.
Aktualnie Emitent jest w toku przygotowania stanowiska w przedmiocie pisma Banku, które zostanie wysłane do Banku na początku przyszłego tygodnia. Intencją Emitenta jest niezwłoczne podjęcie rozmów z Bankiem mające na celu szczegółowe wyjaśnienie powodów decyzji podjętej przez Bank oraz uzgodnienie warunków przywrócenia dostępności udzielonych przez Bank na podstawie Umowy limitów.
Emitent informuje, że zarówno on jak i spółka zależna dotychczas wywiązywali się i obecnie wywiązują się terminowo z wszelkich zobowiązań umownych wobec Banku, a działanie Banku nie zagraża stabilności finansowej Spółki ani spółki zależnej oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w szczególności ze względu na niski stopień wykorzystania udzielonych limitów.
O zawarciu Umowy i ostatniego aneksu do niej Emitent informował raportami bieżącymi m.in. nr 79/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz nr 47/20190 z dnia 18 października 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS