EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ: wyniki finansowe

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji

2021-12-07

data zakończenia subskrypcji

2021-12-28

data przydziału certyfikatów
inwestycyjnych

2021-12-30

liczba certyfikatów inwestycyjnych
objętych subskrypcją

30 000

liczba certyfikatów inwestycyjnych, na
które złożono zapisy w ramach subskrypcji

367

liczba certyfikatów inwestycyjnych, które
zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

367

cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne
były obejmowane

1 240,65

waluta

PLN

liczba osób, które złożyły zapisy na
certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

4

liczba osób, którym przydzielono
certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

4

wartość przeprowadzonej subskrypcji

455 318,55

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE
TRANSZE

określenie transzy

stopa redukcji

liczba osób, które złożyły zapisy na
certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją

liczba osób, którym przydzielono
certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta

liczba certyfikatów inwestycyjnych

faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów,
które zostały zaliczone do kosztów emisji

44 382,19 a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 32 882,19 b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 (nazwa subemitenta) c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 d) koszty promocji oferty 0,00 (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii P2 w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii P2 do obrotu giełdowego 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji
przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

120,93

metody rozliczenia kosztów w księgach
rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P2 (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 30.605,59 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 2.276,59 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii P2 przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P2 pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,00% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii P2 za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii P2 obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

sposób opłacenia objętych certyfikatów
inwestycyjnych

środki pieniężne

W przypadku gdy do objęcia certyfikatów
inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

przedmiot wkładów pieniężnych

wartość wkładów niepieniężnych

waluta

załączenie wyceny wkładów niepieniężnych

PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY
INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot

liczba objętych certyfikatów
inwestycyjnych

Plik Opis Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ