W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z 26 lutego 2020 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. [dalej: Bank] Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego “Baltona” S.A. [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 5 marca 2020 roku pomiędzy Emitentem, spółką zależną BH Travel Retail Poland sp. z o.o. [Spółka Zależna] a Bankiem zawarto pakiet dokumentów na podstawie, których:
i] uzgodniono całkowitą spłatę zadłużenia oraz rozwiązanie z dniem 5 marca 2020 roku umowy wielocelowej linii kredytowej [Umowa Wielocelowej Linii Kredytowej] odnoszącej się do współpracy w zakresie udostępnienia przez Bank produktów bankowych [kredytów, gwarancji bankowych oraz transakcji walutowych i pochodnych];
ii] Emitent zawarł umowę linii gwarancji [Umowa Linii Gwarancji] z maksymalnym limitem w wysokości 66 mln zł, w ramach którego Bank będzie wystawiał na żądanie Emitenta gwarancje wadialne, gwarancje płatności oraz gwarancje dobrego wykonania umowy; powyższy limit ma charakter odnawialny; okres kredytowania w ramach powyższego limitu to 120 miesięcy a bieżący okres udostępnienia to 12 miesięcy; zgodnie z postanowieniami Umowy Linii Gwarancyjnej zobowiązania wynikające z gwarancji wystawionych w ramach Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej zostaną objęte postanowieniami Umowy Linii Gwarancyjnej; zabezpieczeniem należności wynikających z Umowy Linii Gwarancji stanowi przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości nie wyższej niż 66 mln zł ze środków zgromadzonych na rachunku Emitenta prowadzonym w Banku; Umowa Linii Gwarancji nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a pozostałe jej postanowienia nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.
Po spłacie zadłużenia Emitenta oraz Spółki Zależnej wynikającego z Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej pozostałe środki z emisji obligacji serii A tj. ok 33,9 mln zł zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w raporcie bieżącym nr 44/2019.
Niezależnie od powyższego Emitent wskazuje, iż w związku z rozliczeniem wezwania i tym samym zamknięciem w dniu 5 marca 2020 roku transakcji w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 8 października 2019 roku spełniony został warunek rozliczenia oraz umorzenia pożyczek udzielonych przez Flemingo podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 6/2020 oraz 11/2020. W związku z umorzeniem przedmiotowych pożyczek Spółka rozpozna w bieżącym okresie sprawozdawczym kwotę odpowiadającą wysokości umorzonych pożyczek tj. wartości ok. 10,2 mln zł jako pozostałe przychody operacyjne/finansowe.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS