ROAD: Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 r. oraz II kwartał 2024 r.

Korekta wskazanych raportów obejmuje rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 (punkt 2 raportu – kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe).

Było:
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
II. Wydatki 1.898.768,44
4. Inne wydatki inwestycyjne 800.000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1.894.703,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -526.969,36
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -526.969,36
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM -412.305,98

Powinno być:
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
II. Wydatki 1.098.768,44
4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1.094.703,40
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 273.030,64
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 273.030,64
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 387.694,02

Przyczyną dokonania korekty jest zidentyfikowana nieścisłość pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych w pozycji odnoszącej się do stanu środków pieniężnych na dzień 30.06.2023 r. Wskazana nieścisłość wynika z omyłki pisarskiej popełnionej w pozycji B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej II. Wydatki.

Pełna treść raportów po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.