Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. TABELA GŁÓWNA
11. AKCJE
12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
13. PRAWA DO AKCJI
14. PRAWA POBORU
15. KWITY DEPOZYTOWE
16. LISTY ZASTAWNE
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
18. INSTRUMENTY POCHODNE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
21. TYTUŁY UCZESTNICTWA
22. WIERZYTELNOŚCI
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
24. WEKSLE
25. DEPOZYTY
26. WALUTY
27. NIERUCHOMOŚCI
28. STATKI MORSKIE
29. INNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
34. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
35. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
36. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
37. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
38. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
39. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
40. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
41. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
42. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
43. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
44. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
ESMA_Multi_Inwestycja_1H2024.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
List_Zarzadu_Rockbridge_FIZ_Multi_Inwestycja_1H2024_.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Okresowa_informacja_na_podstawie_art._222b_2024.06.30_FIZ_MI.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_depozytariusza_RB_MI_FIZ-sig.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_1H2024_MI.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
PSF_MI_2024_dane-sig.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
PSF_MI_2024-sig.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_RB_FIZ_MI_za_1H2024_.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Rockbridge_FIZ_Multi_Inwestycja_B3851L_Raport_z_przegladu_JSF_30062024_PL.pdf (ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
STRONA TYTUŁOWA
>>>
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA
|
|||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 31,00 | 7,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 143,00 | 33,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -112,00 | -26,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 198,00 | 46,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 504,00 | 117,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 590,00 | 137,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 241,00 | 56,00 | ||
| VIII. Aktywa | 6 993,00 | 1 621,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 6 752,00 | 1 565,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 528,00 | 63 528,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,28 | 24,64 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,29 | 2,15 | ||
|
BILANS
|
2024 rok | 2023 rok | ||
| I. Aktywa | 6 993,00 | 7 113,00 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 318,00 | 998,00 | ||
| 2. Należności | 11,00 | 0,00 | ||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 5 664,00 | 6 016,00 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 99,00 | ||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Zobowiązania | 241,00 | 313,00 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 6 752,00 | 6 800,00 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 14 530,00 | 15 168,00 | ||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | ||
| – certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -117 189,00 | -116 551,00 | ||
| V. Dochody zatrzymane | -8 789,00 | -8 875,00 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 895,00 | 4 007,00 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 684,00 | -12 882,00 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 011,00 | 507,00 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 752,00 | 6 800,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 528,00 | 69 624,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,28 | 97,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 528,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,28 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLBPHMI00015 | 63 528,00 | 106,28 | ||
|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI |
od 2024-01-01 | od 2023-01-01 | od 2023-01-01 | ||
| do 2024-06-30 | do 2023-12-31 | do 2023-06-30 | |||
| I. Przychody z lokat | 31,00 | 25,00 | 9,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 9,00 | 20,00 | 5,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | 5,00 | 4,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 22,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 143,00 | 436,00 | 249,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 85,00 | 283,00 | 161,00 | ||
| – stała część wynagrodzenia | 85,00 | 165,00 | 81,00 | ||
| – zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 118,00 | 80,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 48,00 | 5,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 69,00 | 45,00 | ||
| 13. Pozostałe | 17,00 | 36,00 | 38,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 143,00 | 436,00 | 249,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -112,00 | -411,00 | -240,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 702,00 | 1 368,00 | 857,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 198,00 | 853,00 | 667,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 504,00 | 515,00 | 190,00 | ||
| – z tytułu róznic kursowych | 64,00 | -3 491,00 | -3 468,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 590,00 | 957,00 | 617,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Opłaty emisyjne dla Sponsora Emisji | 8,00 | 16,00 | 8,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,29 | 13,73 | 8,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 9,29 | 13,73 | 8,51 | ||
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO |
od 2024-01-01 | od 2023-01-01 | ||||||||
| do 2024-06-30 | do 2023-12-31 | |||||||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 800,00 | 6 239,00 | ||||||||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 590,00 | 957,00 | ||||||||
| a) przychody z lokat netto | -112,00 | -411,00 | ||||||||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 198,00 | 853,00 | ||||||||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 504,00 | 515,00 | ||||||||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 590,00 | 957,00 | ||||||||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -638,00 | -396,00 | ||||||||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -638,00 | -396,00 | ||||||||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -48,00 | 561,00 | ||||||||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 752,00 | 6 800,00 | ||||||||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 882,00 | 6 610,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -6 096,00 | -4 229,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 096,00 | 4 229,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | -6 096,00 | -4 229,00 | ||||||||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 63 528,00 | 69 624,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 259 864,00 | 1 253 768,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 63 528,00 | 69 624,00 | ||||||||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 528,00 | 69 624,00 | ||||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,66 | 84,48 | ||||||||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,28 | 97,66 | ||||||||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,83 | 15,60 | ||||||||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,19 | 85,20 | ||||||||
| – data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2024-01-17 | 2023-03-15 | ||||||||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,37 | 97,42 | ||||||||
| – data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2024-06-19 | 2023-12-27 | ||||||||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,78 | 97,42 | ||||||||
| – data wyceny | 2024-06-26 | 2023-12-27 | ||||||||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,28 | 97,66 | ||||||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,19 | 6,60 | ||||||||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 4,28 | ||||||||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,39 | 0,73 | ||||||||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,60 | 0,00 | ||||||||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,00 | ||||||||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
od 2024-01-01 | od 2023-01-01 | od 2023-01-01 | ||
| do 2024-06-30 | do 2023-12-31 | do 2023-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 927,00 | 526,00 | 261,00 | ||
| I. Wpływy | 6 492,00 | 8 199,00 | 5 548,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 9,00 | 20,00 | 5,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 6 483,00 | 8 179,00 | 5 543,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 5 565,00 | 7 673,00 | 5 287,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 5 305,00 | 7 369,00 | 5 154,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 204,00 | 164,00 | 81,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8,00 | 56,00 | 26,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 26,00 | 84,00 | 26,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -607,00 | -312,00 | -124,00 | ||
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 607,00 | 312,00 | 124,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 607,00 | 312,00 | 124,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 14,00 | -61,00 | -15,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 320,00 | 214,00 | 137,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 998,00 | 784,00 | 784,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 318,00 | 998,00 | 921,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2024-01-01 | od 2023-01-01 | |||
| do 2023-06-30 | |||||
|
SKŁADNIKI LOKAT |
2024 rok | 2023 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | -2,00 | -0,03 | 0,00 | 99,00 | 1,39 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 652,00 | 5 664,00 | 80,98 | 5 609,00 | 6 016,00 | 84,58 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| – | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR SEP24 2024-09-16 (długa) | Aktywny rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX SEP24 2024-09-20 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 969 000,00 | 0,00 | -2,00 | -0,03 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 836 000,00 | 0,00 | -1,00 | – 0,02 | ||
| 2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-07-18 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 37 000,00 | 0,00 | -1,00 | – 0,01 | ||
| 4. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (długa) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. HSBC MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4X9L533) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 8 467,00 | 1 010,00 | 1 212,00 | 17,34 | ||
| 2. INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 2 765,00 | 992,00 | 1 217,00 | 17,40 | ||
| 3. ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 291,00 | 118,00 | 130,00 | 1,86 | ||
| 4. ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 2 959,00 | 963,00 | 1 215,00 | 17,37 | ||
| 5. LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 7 173,00 | 471,00 | 537,00 | 7,67 | ||
| 6. LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF (LU1407890620) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF | Francja | 309,00 | 135,00 | 131,00 | 1,87 | ||
| 7. SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 8 151,00 | 963,00 | 1 222,00 | 17,47 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
2024 rok | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 11,00 | ||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
2024 rok | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 2,00 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 208,00 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 31,00 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
|
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY |
|||||
|
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA |
Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 1 318,00 | ||||
| 1. MBANK S.A. | 823,00 | 823,00 | |||
| 2. MBANK S.A. | 1,00 | 3,00 | |||
| 3. SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 18,00 | 79,00 | |||
| 4. SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 30,00 | 30,00 | |||
| 5. SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | 95,00 | 383,00 | |||
|
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
|||||
|
Waluta |
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 971,00 | ||||
| 1. | 18,00 | 78,00 | |||
| 2. | 444,00 | 444,00 | |||
| 3. | 111,00 | 449,00 | |||
|
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH |
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR SEP24 2024-09-16 (długa) | Długa | Futures | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 |
2024-09-16 |
0,00 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | ||
| 2. Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX SEP24 2024-09-20 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 |
2024-09-20 |
0,00 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | ||
| 3. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -836 000,00 |
2024-07-18 |
-836 000,00 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
| 4. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-07-18 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | -4 000,00 |
2024-07-18 |
-4 000,00 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
| 5. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | -37 000,00 |
2024-07-18 |
-37 000,00 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
| 6. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-18 (długa) | Długa | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0,00 | 92 000,00 |
2024-07-18 |
92 000,00 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| I. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| II. Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
|
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI |
|||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU |
|||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU |
|||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
|
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE |
||||||
|
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU |
||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 6 993,00 | 6 993,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18,00 | 79,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 96,00 | 386,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 853,00 | 853,00 | ||||
| 2. Należności | 11,00 | 11,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 32,00 | 130,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 283,00 | 5 534,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 239,00 | 239,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 0,00 | 2,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 64,00 | -47,00 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,3130000000 | ||||||
| 4,0320000000 | ||||||
|
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA |
|||||||
|
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT |
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 192,00 | 605,00 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 6,00 | -101,00 | |||||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
|
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| I. Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| 5. Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
|
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
|
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU |
||||||
|
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| 2. Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| 7. Usługi prawne | 0,00 | |||||
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| 10. Pozostałe: | 0,00 | |||||
|
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA |
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 85,00 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
|
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE |
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Arkadiusz Famirski | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. S.K.A. | ||
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Pozytywnie
Neutralnie 
Negatywnie
Lubię to!
Super
Ekscytujący 
Ciekawy
Smieszny
Smutny
Wściekły
Przerażony
Szokujący
Wzruszający
Rozczarowany
Zaskoczony
Prawda
Manipulacja
Fake news
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS