PEKABEX: Zawarcie umowy linii kredytowej wielocelowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę linii kredytowej wielocelowej – z Bankiem Polska Kasa Opieki z siedzibą w Warszawie („Bank”), do kwoty 60.000.000 zł
z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 zł, limitu w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych pomostowych do kwoty 50.000.000 zł oraz limitu na gwarancje bankowe do kwoty 50.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Bank limitu kredytowego wielocelowego
Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 60.000.000 zł
Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki
Termin zakończenia okresu finansowania: 04.08.2024 r.
Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia:

1) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank,
2) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki w formie i o treści uzgodnionej z Bankiem,
3) Gwarancja PLG-FGK udzielona przez BGK, do której Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki w formie i o treści uzgodnionej z BGK,
4) cesja wierzytelności z kontraktów bez zawiadomienia i potwierdzenia dłużników, podpisanych przez Spółkę w wysokości min. 120 % kwoty Limitu,

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ