BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) – metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 632 -1 439 II. Korekty razem -803 217 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 101 101 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 6 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 6. Zmiana stanu rezerw 78 -5 7. Zmiana stanu zapasów 0 -8 8. Zmiana stanu należności -308 278 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -534 -10 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -149 -144 11. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) – metoda pośrednia -3 435 -1 222 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 – zbycie aktywów finansowych 0 0 – dywidendy i udziały w zyskach 0 0 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 – odsetki 0 0 – inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 – zbycie aktywów finansowych 0 0 – dywidendy i udziały w zyskach 0 0 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 – odsetki 0 0 – inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 252 5 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 252 5 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 – nabycie aktywów finansowych 0 0 – udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 – nabycie aktywów finansowych 0 0 – udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -252 -5 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 666 0 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 666 0 2. Kredyty i pożyczki 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 44 58 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 52 8. Odsetki 9 6 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 622 -58 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 065 -1 285 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 065 -1 285 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 120 6 055 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 055 4 770 – o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). Ulub

Oryginalne źródło ZOBACZ